中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心（简称交易中心）成立于1994年4月，总部位于上海市，是中国人民银行直属事业单位。

交易中心的主要职能有提供银行间外汇交易、信用拆借、债券交易系统并组织市场交易。办理外汇交易的资金清算、交割，负责人民币同业拆借及债券交易的清算监督等。其在广州市、深圳市、天津市等18个中心城市设有分中心。

1996年月1月，中国外汇交易中心开始启用人民币信用拆借系统1999年9月，推出交易信息系统；2000年6月，开通“中国货币”网站；2001年7月，试办本币声讯中介业务，并于同年10月创办《中国货币市场》杂志。2003年6月，开通“中国票据”网，推出中国票据报价系统，初步建成了交易、信息和监管服务“三大平台”。2015年9月1日，中国人民银行原则同意中国外汇交易中心转制为企业。同年9月6日，中国外汇交易中心设立伦敦办事处、纽约办事处。2016年6月7日，交易中心加入国际资本市场协会（ICMA），2020年11月19日，交易中心成立博士后科研工作站。

根据中国人民银行、国家外汇管理局发展市场的战略部署，交易中心贯彻“多种技术手段，多种交易方式，满足不同层次市场需要”的业务工作方针，于1994年4月推出外汇交易系统，中国外汇交易中心正式成立。

1996年月1月，中国外汇交易中心开始启用人民币信用拆借系统；1997年6月，开办银行间债券交易业务；1999年9月，推出交易信息系统；2000年6月，开通“中国货币”网站；2001年7月，试办本币声讯中介业务，并于同年10月创办《中国货币市场》杂志。

2002年6月，中国外汇交易中心开办外币拆借中介业务。2002年10月，开始运行黄金交易系统。2003年6月，开通“中国票据”网，推出中国票据报价系统，初步建成了交易、信息和监管服务“三大平台”，在支持人民币汇率稳定、传导中国人民银行货币政策、服务金融机构和监管部门等方面发挥了重要的作用。

2005年10月27日，中国人民银行同意交易中心本币市场施行有偿服务。2009年11月26日，银行间市场清算所股份有限公司成立，交易中心为大股东。2015年9月1日，中国人民银行原则同意中国外汇交易中心转制为企业。同年9月6日，中国人民银行同意中国外汇交易中心设立伦敦办事处、纽约办事处。2016年6月7日，交易中心加入国际资本市场协会（ICMA），2020年11月19日，交易中心成立博士后科研工作站。

2023年12月15日，中国外汇交易中心发布通知，自2023年12月18日起，中国外汇交易中心（下称外汇交易中心）拟将银行间外币对及外币货币市场交易时间延长至次日凌晨3点（北京时间）。当天，国家外汇管理局（下称外汇局）发布《关于扩大跨境贸易投资高水平开放试点的通知》，决定在上海市、江苏省、广东省（含深圳市）、北京市、浙江省（含宁波市）、海南省全域扩大实施跨境贸易投资高水平开放政策试点，便利更多经营主体合规办理跨境贸易投资业务，以高水平开放促进高质量发展。

交易中心的主要职能是：提供银行间外汇交易、信用拆借、债券交易系统并组织市场交易。办理外汇交易的资金清算、交割，负责人民币同业拆借及债券交易的清算监督；提供网上票据报价系统；提供外汇市场、债券市场和货币市场的信息服务；开展经中国人民银行批准的其他业务。

交易中心总部设在上海市，备份中心建在北京，在广州市、深圳市、天津市、济南市、大连市、南京、厦门市、青岛市、武汉市、重庆市、成都市、珠海市、汕头市、福州市、宁波市、西安市、沈阳市、海口市18个中心城市设有分中心。

交易中心的部门有：综合部(党委办公室)；市场一部；市场二部(利率定价自律机制秘书处)；清算部；工程运行部；技术开发部；研究部；信息统计部；国际部；风险管理部；人事部(党委组织部、纪检监察办公室)；财务部；行政保卫部；全国外汇市场自律机制秘书处；北京中心：北京综合部、北京市场部、北京工程部。

《中国货币市场》杂志社有限公司；中汇信息技术（上海）有限公司；上海国际集团有限公司货币经纪有限责任公司；上海中汇亿达金融信息技术有限公司；债券通有限公司；中汇金融科技（深圳）有限公司；北京中汇万博信息服务有限公司；中汇金算（昆山）信息科技有限公司；北京中汇亿达信息技术有限公司。

（资料来源：）

交易中心为银行间外汇市场、货币市场、债券市场和衍生品市场提供交易系统并组织交易，同时履行市场监测职能，保障市场平稳、健康、高效运行。

银行间外汇市场是一个由人民币外汇市场、外币对市场和外币拆借市场以及相关衍生品市场组成的场所，专为机构之间的外汇交易提供平台。该市场实行会员管理和做市商制度。交易中心为银行间外汇市场提供了同意、高效的电子交易系统。该系统支持竞价、询价和撮合等多种交易模式，为交易者提供了全方位的选择。此外，系统还提供交易分析、做市接口和即时通讯工具等配套服务。交易中心与上海黄金交易所合作银行间黄金询价即期、远期和掉期交易。

银行间本币市场包括货币市场、债券市场以及相关的衍生品市场，是金融机构实施流动性管理、资产负债管理、投资交易管理和利率及信用风险管理的重要场所，同时也是中国人民银行货币政策传导的关键平台。

交易中心为银行间本币市场的众多机构投资者提供高效、便捷的本币交易系统。这个系统涵盖多种类型的利率、信用等交易品种，支持询价、做市报价、请求报价、双边授信撮合等多种交易方式。此外，本币交易系统还为市场成员提供了同业存单发行服务和常备借贷便利。

交易中心通过交易后处理服务平台为市场参与者已达成的交易提供交易确认服务，支持人民币利率互换、外汇即期、远期、掉期、期权询价交易和黄金即期、远期、掉期询价交易等产品。交易确认服务提供统一确认书文本和电子化确认方式，帮助市场参与者有效地降低人工成本、操作风险，提高市场运行效率。

交易冲销服务为利率互换和外汇掉期市场参与者提供多边和双边交易压缩，在不改变参与者市场风险敞口的情况下，最大限度地终止市场成员持有的利率互换合约，减少信用额度和资本占用，有效降低全市场信用风险，提高金融机构资本利用效率。

交易中心为银行间本外币市场提供直通式处理（STP）服务，直通式处理通过接口（API）服务实现了交易系统与市场成员内部管理系统及银行间市场结算、支付系统的无缝连接，交易从达成到结算完全实现电子化处理，有效避免数据落地造成的数据遗失、数据出错等风险，提高银行交易处理效率，降低银行自身操作风险。

交易中心以银行间市场交易系统产生的报价成交数据为核心，辅以交易后数据、第三方数据等，提供交易报告等基础信息和经深层次挖掘的基准价格、收益率曲线、指数、估值等信息。

交易中心交易数据库实现银行间现货和衍生品市场各个阶段数据的采集和发布，记载交易合约生命周期数据。交易数据库为监管机构、市场成员和社会公众提供多层次的信息服务。

市场数据——交易中心交易系统产生的报价成交行情，包括实时数据、收盘数据和历史数据。

基准数据——交易中心开发了较全面的市场基准体系，发布汇率、利率等基准指标，提供各类曲线、指数、估值等基准数据。

统计数据——交易中心向监管机构、市场成员、研究机构和公众提供按期限品种、投资者属性、交易标的类别等不同维度统计的各类报告。

第三方数据——交易中心与货币经纪等第三方数据源合作，整合制作综合性、深加工的数据产品。

中国货币网——交易中心主办的中国货币网（）是中国人民银行指定的银行间市场信息发布平台，发布人民币汇率和利率基准数据，提供公告通知、政策法规、行情信息、市场统计与信息披露。

数据接口——CMDS（CFETSMarketDataService）是交易中心向银行间市场成员提供的数据接口服务，交易中心主要的数据产品均通过CMDS发布；数据报表系统——CMDR（CFETSMarketDataReportsystem）是各类盘后数据产品的获取通道，用户可在接入系统后下载EXCEL形式的数据文件；交易终端——交易中心通过交易终端为银行间市场成员和会员提供实时、准确和完整的市场报价和成交行情数据，为市场定价与交易提供参考。

信息商终端和接口——交易中心已授权多家合格信息商通过终端和接口，将银行间各类数据传递给市场成员、海内外投资者和社会公众；合作媒体和网站——交易中心通过版面合作、摘录授权的方式，通过平面媒体和网站发布银行间市场数据。

交易中心在主管部门的授权和指导下，致力于人民币及相关产品定价中心建设，计算和发布人民币汇率中间价、上海银行间同业拆放利率（Shibor）、贷款市场报价利率（LPR）、人民币汇率指数、人民币参考汇率、回购定盘利率等汇率、利率基准指标。

交易中心建成有涵盖交易、交易后处理、信息、增值、监管等服务领域的82个系统，为市场参与者提供技术支持和服务保障。

交易中心在深圳市和香港特别行政区设立网络中继站，境内市场成员可专线接入上海市、北京或深圳。香港中继站支持PCCW、HGC及WT\u0026T等香港主流运营商的SDH及MSTP专线接入，境外客户可通过国际数据专线直接接入上海、北京或香港，也可通过覆盖全球的BTRadianz网络接入交易中心，在专线带宽充足的情况下还可以复用其境内分支机构已经接入交易中心的专线。

交易中心按照“纵深防御”的原则建设多层次的安全防护手段，覆盖网络接入、核心网络、系统服务、操作终端等各领域，并一步建设安全态势感知系统，加强安全分析、信息审计力度，并通过了ISO27001信息安全管理体系认证。另外交易中心与中金金融认证中心有限公司（CFCA）合作，目前已经支持包括SM系列国密算法、RSA2048等高强度算法在内的多种证书类型，为市场成员提供合法、权威的数字证书服务。

交易中心的场务服务会第一时间解决客户使用交易中心系统时所遇到的业务及技术问题；提供5×24小时电话支持服务、微信在线客户服务、必要时的现场服务等。

2021年10月9日，“廉洁上海市”微信号信息显示，交易中心的某部门总经理沈峻涉嫌严重违法，中国外汇交易中心技术开发部经理陈丽涉嫌严重违法，主动投案，二者接受上海市崇明区监察委员会监察调查。